工作职责：1、审核原始凭证，根据审核无误的原始凭证登记记账凭证； 2、负责每月银行帐和银行日记账和现金账和现金日记账是否一致，及时纠正对账中发现的问题，保证账账相符，如无单据及时补办，核对每月余额； 3、编制公司的资产负责表、损益表、现金流量表等公司领导所需求的各种报表； 4、编制核对收入、成本、费用、税金、利润等并编制收入明细报表，成本明细报表费用明细报表，税金明细表； 5、审核供应商对账单、发票及供应商付款计划，并且准确无误； 6、负责每月税金的计算并交纳； 6、保管财务票据，管理会计档案，负责对已审核的记账凭证及时打印并装订成册、整理归档； 7、合同的管理，收到合同及时登记并整理成册妥善保管，收到货款及时登记到明细表中，以便查阅； 8、核对往来账款的收款工作，与甲方财务核对往来款，合同表中应收款阶段性收款； 9、税务、工商部门的沟通与协调工作。 10、熟练使用用友软件（U8）及熟练驾驶汽车（B照）。 11、熟悉一般纳税人及增值税的账务处理。